总经理财务一本通
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作者:刘亚莉
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目录
第一篇 总经理必备的财务常识
 第一章 总经理一定要懂财务
  一、你了解企业的资金运动吗
  二、管好财务,企业的血液才会畅通
  三、任何时候都不能没有财务目标
  四、控制成本才能打败对手
  五、总经理需要具备的财务理念和技能
 第二章 总经理必懂的财务报告常识
  一、财务报告:企业“无声的语言”
  二、资产负债表:企业的“底子”
  三、利润表:企业的“面子”
  四、现金流量表:企业的“日子”
  五、财务报表附注:看看企业的会计政策
  六、阅读报表三步走
 第三章 总经理必修的财务分析方法

第一篇 总经理必备的财务常识
 第一章 总经理一定要懂财务
  一、你了解企业的资金运动吗
  二、管好财务,企业的血液才会畅通
  三、任何时候都不能没有财务目标
  四、控制成本才能打败对手
  五、总经理需要具备的财务理念和技能
 第二章 总经理必懂的财务报告常识
  一、财务报告:企业“无声的语言”
  二、资产负债表:企业的“底子”
  三、利润表:企业的“面子”
  四、现金流量表:企业的“日子”
  五、财务报表附注:看看企业的会计政策
  六、阅读报表三步走
 第三章 总经理必修的财务分析方法
  一、财务分析:绝不把总经理绕糊涂
  二、从变现能力看财务风险
  三、从负债规模看资本结构
  四、从利润的“含金量”看赢利能力
  五、从营运能力看资产管理水平
  六、财务指标的综合运用
  七、上市公司常用财务分析指标
第二篇 总经理企业财务控制实务
 第四章 企业现金管理技巧
  一、现金:“地主家要有余粮”
  二、“口袋”里该有多少现金
  三、做好未来的现金流预测
  四、现金还在“口袋”里吗
  五、加强银行存款的管理
 第五章 企业应收账款管理
  一、应收账款:收回来了才是资产
  二、应收账款管理之一:是否该延长信用期
  三、应收账款管理之二:是否对所有客户赊销
  四、应收账款管理之三:定期核对往来账
  五、追讨债务也不易,谨防坏账
  六、催账的五大技巧
  七、其他应收款中的秘密
 第六章 企业存货管理
  一、存货:卖出去了才能赢利
  二、合理存货量的确定
  三、存货发生贬值了吗
  四、存货还在仓库里吗
  五、巧妙判断存货舞弊
 第七章 企业成本控制
  一、成本、费用、支出:含义各不相同
  二、了解成本的计算步骤
  三、控制料、工、费,成本才能降下来

  ……

第三篇 总经理必修的内部控制与财务管理常识

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在线试读部分章节

    (1)业主投入
    业主投入是企业筹集资金的主要来源。具体到各种企业包括:合伙人投入资金是企业资金的主要来源渠道之一,通常称之为“资本”。股份有限公司股东投入的资金及增资扩股收到的资金称为“股本”。投资者投入的资金一般不得随意抽回,这是企业运作的重要保障。企业也可以将保留在企业的利润转增资本,实现资本扩张。
    (2)向债权人借入
    从银行等金融机构或其他单位借入资金是企业筹集资金的另一渠道,通常称为“负债”。按借款类型和期限可以分为“长期借款”、“短期借款”、“其他应付款”等。借款通常需要按时归还本金及利息。借款利息可以在税前扣除,因此具有“税收挡板”的作用,但借款过多会增加企业的偿债压力,在资金周转不畅时会给企业带来财务风险。
    在融资过程中,总经理需要确定公司的融资规模,选择不同的融资方式及融资比例,恰当的融资决策应使财务杠杆及财务风险控制在合适的程度上。
    2.投资是企业赢利的途径
    马克思曾经说过:“资本通过运动实现增值。资本如果不运动,即使经过了100年也不会增值。”因此企业资本运作的核心就是通过有效的投资获利。企业的投资分为两类:   
    (1)对内投资   
    资金在企业内部运动的过程称为对内投资,也就是生产经营活动。以制造业企业为例,对内投资的环节及总经理的财务管理活动主要包括:
    ◆购买设备、运输工具、厂房等,这些统称为固定资产。总经理需要对是否购置固定资产以及购置怎样的固定资产进行决策。
    ◆聘请从事生产、经营、销售和管理的员工。总经理需要在成本和效益之间确定合适的薪酬政策,以保证既能有效地激励员工又可以避免人工成本过高

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